Forex konvergens og divergens. Hva er forskjellen og hvordan søker jeg?

Hver næringsdrivende baserer sin handel på en strategi dannet av sin personlige erfaring. Noen foretrekker å bruke grunnleggende analyse og handle på nyhetene, andre - bare teknisk analyse ved hjelp av et standard sett med indikatorer. Samtidig er divergens anerkjent som en av de sterkeste og følgelig arbeidssignalene til indikatoranalyse.

Kompetent bruk av klassisk teknisk analyse med en kombinasjon indikatorer og med tanke på nyhetsbakgrunnen regnes den som den mest profesjonelle tilnærmingen til handel. I denne artikkelen vil vi analysere fenomenet divergens, som fortjent betraktes som et av de kraftigste signalene som hjelper handelsmenn å finne et inngangspunkt i markedet. La oss bli kjent med omvendt signal - konvergens og dets funksjoner. La oss se på feil forestillinger og tilfeller når avvik gir falske signaler. Signalet vises sjelden, derfor fortjener dets utseende på pristabellen nøye oppmerksomhet. Uoverensstemmelsen mellom prisdiagrammets oppførsel og indikatoren indikerer tilnærmingen til en mulig reversering, og med riktig analyse hjelper det deg å finne lønnsomme inngangspunkter til markedet med plassering av minimale stopptap.

Forex divergens og konvergens (definisjon av begreper)

Med enkle ord kalles konvergens i handel sammenfall av prisdiagrammet med indikatordiagrammet, dvs. når hvert påfølgende lavpunkt på prisdiagrammet er lavere enn det andre, og på indikatordiagrammet er det høyere.

I enkle ord kalles divergens i handel forskjellen mellom prisdiagrammet og indikatordiagrammet, dvs. når prisen trekker nye høyder, og på indikatordiagrammet, er hver påfølgende høy lavere enn den forrige.

Begge signalene er motsatte av hverandre. For å oppdage dem i prisdiagrammet, må vi sette opp indikatorer som oftest brukes til å oppdage divergens eller konvergens - MACD, Stokastisk, Fantastisk oscillator (AO) eller RSI.

Bruken av indikatorer som markerer soner som er oversolgt eller overkjøpt, er ikke tilfeldig. Selve tilstedeværelsen av et prisdiagram i disse sonene i teknisk analyse betraktes som et sterkt signal for en mulig reversering. Dannelsen av avvik i slike soner er en ytterligere bekreftelse på deres relevans.

I figuren ser vi at utseendet til konvergens eller divergens i Forex er et signal for en reversering av den nåværende trenden.

Konvergens i Forex og dens betydning

Konvergens er konvergensen av prisen, det vil si at prisdiagrammet vil bevege seg mot indikatordiagrammet. I dette tilfellet viser det seg at hvert nye prisminimum vil være lavere, og på indikatordiagrammet tvert imot høyere. Begge grafene begynner å bevege seg mot hverandre eller konvergerer (oversatt fra engelsk. "Konvergens").

På bildet ser vi konvergensen til diagrammene, og på det punktet hvor indikatoren dannet en ny topp når vi krysset linjen 0, skjedde prisomdannelsen på prisdiagrammet. Veksten var ubetydelig, men den viser tydelig signalbehandlingen.

Funksjoner ved å jobbe med et konvergenssignal

Konvergens betraktes som et bullish signal eller bullish divergensvariant som oppstår i et fallende prisdiagram. Kan signalisere en forestående reversering av en nedadgående trend. Mange handelsmenn skiller mellom tre typer mønstre, som avviker i hellingsgraden til vinkelen som pris- og indikatorlinjen i diagrammet konvergerer med. En enkel regel fungerer her - jo større linjenes konvergensvinkel er, desto sterkere vurderes signalet for en nærliggende reversering av hovedtrenden.

Når du blir kjent med kjente handelsmenn, kan du se at i den klassiske analysen er bare divergens definert. Det viser seg at divergensen og konvergensen i forex er et signal som dannes av motsatte tall og retningen til prisbevegelse. Avhengig av bevegelsen til diagrammet og indikatoren, informerer den handelsmannen om en mulig reversering fra bullish til bearish trend eller omvendt - fra bearish til bullish. Alexander Elder, anerkjent over hele verden som en handelsguru i sin bok ("The Strongest Signal in Technical Analysis: Divergences and Reversals of Trends"), beskriver signalene om konvergens og divergens under det generelle begrepet - divergens. Dette er fornuftig, faktisk er signalet det samme, det er bare forskjellig i divergensalternativene.

Hvordan bruke konvergens for handel:

• utseendet til et konvergenssignal garanterer ikke en endring i trenden, noen ganger signaliserer det oss om overgangen til trenden til flat, i slike situasjoner sier vi at signalet viser en avmatning i den nåværende trenden;
• for dannelse av et mønster, er utseendet til to topper på diagrammet ikke nødvendig, et signal om opprinnelsen til konvergens kan dannes på et diagram med tre topper;
• for å bekrefte den dannede konvergensen, kan vi bruke populære tekniske analysemønstre for reversering (for eksempel hode og skuldre). Dobbel bekreftelse av et fremvoksende konvergenssignal gir mer tillit til signalstyrken og den planlagte trendendringen.
• hvis vi har en åpen avtale om å selge en eiendel i det øyeblikket signalet genereres, bør vi kanskje tenke på å redusere posisjonen eller stenge den, siden en reversering er planlagt.

Hovedreglene for å inngå en konvergenshandel:

• signalet må være sterkt, det vil si vinkelen på avvik mellom prisen på diagrammet og indikatoren, jo mer jo bedre;
• indikatorverdien er over 0-merket når du arbeider med MACD-histogrammet;
• trendlinjen bryter gjennom og prisen er fast under den;
• reverseringen skjer på et sterkt støttenivå.

På bildet viste jeg et av de mulige alternativene for å komme inn på markedet under konvergens. Det er nødvendig å vente på dannelsen av et lokalt maksimum. Deretter dannes et signallys. Etter det skal neste lysestake fikses over signalet. Her kan du åpne en avtale. For mer forsiktige handelsmenn er det mulig å komme inn på senere lys. Stop-loss er satt til nærprisen for den siste lysestaken før signalet.       

Divergens i Forex

I følge den tidligere nevnte Alexander Elder er divergens et av de sterkeste handelssignalene. Hjelper med å bestemme øyeblikket for en mulig reversering eller svekkelse av trenden og å velge det optimale punktet for å komme inn på markedet.

Forex divergens og konvergens, bemerket vi tidligere, er motsatte signaler til hverandre. Ved avvik er det avvik mellom prisdiagrammet og indikatordiagrammet. Med andre ord vil prisdiagrammet bevege seg oppover og danne nye ekstremer, mens indikatorindikatorene tvert imot reduseres og danne nye minimum.

På bildet over har jeg vist et avvikssignal. Her ser vi hvordan diagrammet med prisen for Euro / USDollar-paret fortsetter å stige, mens indikatoren beveger seg i en helt motsatt retning - den faller. Etter en tid blir prisdiagrammet også til en nedadgående bevegelse. MACD-histogrammet gir et alvorlig signal om å tvile på den nåværende trenden når det bryter nulllinjen med et fall nedover. Tydeligvis har prisen på paret nådd sitt høydepunkt for øyeblikket, og etter en tid har trenden endret seg til bearish. Histogrammet advarte om en trend reversering på forhånd.

La oss definere avvikssignaler

Fremveksten av divergens kan signaliseres av visse markedsforhold og spesifikk prisadferd. Korrekt analyse av diagrammet hjelper til å forutse den mulige fremveksten av divergens med en påfølgende trendendring.

• Først bestemmer vi den nåværende trenden, som vist på bildet - den er oppe.
• Avhengig av retning av prisbevegelse, definerer vi minimum eller maksimum. I vårt tilfelle er dette maksimumene.
• Videre, på diagrammet, velg 2 maksimum (eller 3 som det viste seg på bildet), på de øverste punktene vi tegner en trendlinje, gir det et signal om opprinnelsen til avvik.
• Deretter er indikatoren lagt over på diagrammet. Det mest egnede for å identifisere divergens er MACD-histogrammet, som jeg brukte i vårt eksempel.
• Vi kobler også de maksimale punktene i histogrammet med en trendlinje. Vi prøver å få dem til å falle sammen med de merkede linjene i pristabellen.
• Etter å ha tegnet linjene er det åpenbart at det har skjedd en prisavvik, noe som indikerer en mulig reversering. Det er nødvendig å bestemme tidspunktet for inntreden i markedet. Det beste alternativet for å åpne en avtale på den første dannede lysestaken, som var lavere enn den forrige. En avvik dannet på den.
• Utgangen fra handelen er på nivået der den første lysestaken ble dannet, som lukket seg med en pris høyere enn den forrige lysestaken. Dette signaliserer en mulig nedgang og trendendring.
• Stop-loss er satt litt over den høye prisen som divergenssignalet dukket opp med.

Funksjoner ved å jobbe med et oscillatorsignal

Når du bestemmer en mulig avvik eller konvergens, er det viktig å bruke en indikator. De mest populære for å identifisere avvik blant handelsmenn er: RSI, MACD histogram eller stokastisk. Det mest anbefalte for arbeid er histogrammet.

1. For en enklere oppfatning er histogrammet laget i to farger, grønt og rødt, der den første fargen indikerer vekst, og det andre alternativet er en prisreduksjon. På bildet over har jeg brukt AO-indikatoren. Den viste et inngangspunkt etter dannelsen av en lav, en tilbaketrekning i pris og den neste dannelsen av en lav. Som falt sammen med en ny høyde på prisdiagrammet, etterfulgt av en trend reversering på neste lysestake.
2. Det sterkeste signalet for en reversering etter dannelsen av en divergens vurderes når histogrammet ikke har dannet en topp, men to. Prisen dannet ett maksimum, rullet litt tilbake, så dukket det opp et andre maksimum. Dette fenomenet kalles divergensakkumulering. Jeg skal skrive om ham litt senere.
3. Jo mer hellingen eller divergensen til grafene dannes, jo sterkere blir potensialet for å utarbeide divergensen.

Divergens akkumulering særegenhet og betydning

Hver praktiserende handelsmann har møtt signalets kumulative funksjon. Problemet er at når en slik situasjon oppstår, er det ikke alltid klart hva man skal gjøre riktig.

Når man analyserer diagrammet til MACD-histogrammet, oppstår det ofte en situasjon der lokale ekstremer dannes på indikatordiagrammet, mens hver neste ikke krysser nulllinjen. Da kan det ikke dannes to topper, men hele tre. Mange handelsmenn stenger stillingen i en slik situasjon.

Imidlertid vil vi ved nærmere analyse av diagrammet se at avvikssignalet ikke ble kansellert, men arbeidet i en annen markedssituasjon. Tydeligvis var signalet å bygge opp potensial.

Dette skjer av den grunn at avviket ikke er estimert over hele diagrammet, men over den lokale delen. Og i denne delen skjer det en trendendring innenfor rammen av en mer global bevegelse. Det er med andre ord en korreksjon i forhold til den generelle tidsplanen. Etter korreksjonen, når hovedtrenden fortsetter, danner indikatoren, som bekrefter hovedretningen, et nytt maksimum (uten å krysse 0-linjen) og beveger seg sammen med hovedtrenden. Nå blir de ett sterkt signal. Bevegelsen fortsetter til trenden endres.

Divergens oppstår når det er en tidligere sterk trend, det er nytteløst å lete etter et signal i sideveis bevegelse av prisen diagrammet. Indikatorsignaler, som brukes til å bestemme divergens, øker med økende volum i markedet. Sistnevnte er økende som følge av tilførsel av store penger av fagfolk eller store spillere med hovedmål om å endre den nåværende trenden. En ytterligere faktor som endrer retningens retning er frigjøringen av viktige økonomiske eller politiske nyheter.

Situasjoner der avvik og konvergens forex kan gi falske signaler

Gjennom historien om dannelsen og utviklingen av teknisk analyse har handelsmenn analysert og vist et stort antall signaler, grafiske figurer, mønstre, hvor utseendet på prisdiagrammet signaliserer en mulig reversering av trenden eller begynnelsen av sidelengs bevegelse. Ikke et eneste signal gir oss 100% garanti for å fungere. Divergens har også funksjoner som bør tas i betraktning når et signal vises i diagrammer:

1. Ofte er fremveksten av divergens, som da ikke blir utarbeidet, knyttet til markedets ønske om å ta en pause. Dette skjer like før utgivelsen av viktige politiske eller økonomiske nyheter. Derfor anbefaler eksperter å bruke et signal bare i perioder med fravær av sterke negative eller positive hendelser i markedet.
2. Analytikere bemerker at avvik er meningsløst på små tidsrammer - 5 minutter eller 15 minutter. Jo eldre tidsrammen signalet stammer fra, jo sterkere er potensialet for å trene. Hva brukes H1, H4 og høyere diagrammer til.
3. Det er bedre å analysere avvik ved å bruke tilleggsmetoder, se på den generelle markedssituasjonen, volumene og bruke tilleggsmetoder for teknisk analyse. Bruk for eksempel reverseringsdiagrammer - hode og skuldre eller dobbel eller trippel bunn. I tillegg analyserer du lysestaken for å identifisere lysestakekombinasjoner av reversering eller trend fortsettelse.

Varianter av divergens og konvergens

Avhengig av hvilken fortsettelse signalet vil ha på kartet, er den betingede divergensen delt inn i tre typer:

1. Klassisk avvik. Det er et signal for en mulig reversering av trenden, og avhengig av hvilken type bevegelsesretning diagrammene har (konvergens eller divergens), hjelper det å åpne en kortsalgsposisjon eller kjøpehandel på en antik. Høydepunkter på prisdiagrammet og indikatoren er dannet i motsatt retning.
2. Skjult. Når den dannes, tilsvarer hvert høyere maksimum i prisdiagrammet minimumet på indikatoren. Og vice versa. Slik avvik signaliserer fortsettelsen av den nåværende trenden.
3. Svak. Med en slik avvik ligger de maksimale poengene i prisdiagrammet på omtrent samme nivå, og ekstreme poeng vises ikke på indikatoren.

Konklusjon. Divergens signaler som et sterkt verktøy for å komme inn på markedet

Divergenssignaler anerkjennes av handelsmenn over hele verden. Mye litteratur er viet studiet av problemet. prøve Analyser avviksmønstre på diagrammet selv for å få den nødvendige erfaringen for å handle og tjene på signaler. Bestem selv en forståelig og praktisk indikator for å analysere divergens.

De viktigste fordelene med avviksmodeller:

• kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, og bekrefter det mottatte signalet ved tilstedeværelse av divergens i et høyere tidsintervall;
• du kan handle ved hjelp av avvikssignaler både i retning av trenden og mot hovedprisbevegelsen;
• uansett hvilket mønster som dannes - latent, klassisk eller svakt, viser de et sterkt signal.

Det er viktig å huske at som alle andre signal- eller tekniske analysemodeller, er Forex divergens og konvergens ikke et nøyaktig reverseringsmønster. Under spesifikke markedsforhold - en liten tidsramme eller frigjøring av viktige økonomiske hendelser, kan signaler bli falske. Erfarne handelsmenn anbefales å bruke tilleggsverktøy for en grundig analyse av det resulterende divergenssignalet. Dette vil bidra til å identifisere mulige falske tegn og minimere lukking av en stilling ved stopptap.